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                甘肃省产权交易所
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                甘肃电投张掖☆发电有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62020GS1000003)

                2020-08-17 09:32点击数(0) 加入收藏

                项目编号:WL2020RZ003

                项目名称甘肃电投张掖发电有限责任公司项目编号
                挂牌起始日期2020年8月17日挂牌截止日期2020年10月15日
                挂牌期满,如未征集到意向受让方挂牌期满后如◎未征集到意向受让方,信息发布终结。


                项目
                概况
                增资企业基本情况企业名称甘肃电投张掖发电有限责任公司
                注册地(住所)甘肃省⊙张掖市甘州区兔儿坝工业园区
                公司类型(经济性质)有限责任公司法定代表人刘志全
                成立时间2003/10/18注册资本
                (万元)
                56000
                统一社会信用代码♀/注册号91620700745886635H所属行业电力、热力生产ㄨ和供应业
                经营范围电力、热力能源项目的开发、建设、经营管理,与电力、热力生产相关∏的煤炭、高新技术、环保产品、石膏、灰渣等副产品、综合利用产品的开发、经营,煤炭批发、零售,货物装卸※服务,购售电业务,物业管理服务,住宿服务。(依法须经批准的ぷ项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                职工人数410
                增资前股权结构
                序号前十位股东◤名称持股比例(%)
                1甘肃省电力投资集团有限责任ㄨ公司55
                2中国中煤能源集团█有限公司45
                增资企业承诺我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,依照公开、公平、公正、诚实信用△的原则作如下承诺:

                1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资」扩股已履行了有效的内部决策程序

                2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗〓漏,不存在未披露的限制条件

                3.我方在增资扩股过程中№,自愿遵守法律法规规ξ 定及产权交易机构的←相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等卐履行我方义务

                我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违【法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承◆担相应的法律责任及经济赔偿责ω任。

                主要◆财务指标
                近三年企业审计数据→             单位:万元
                2018年度2019年度2020年度
                资产总额162801.623938152323.253409139934.748531
                负债总额109060.19750194163.39587671438.287466
                所有者◇权益53741.42643758159.85753368496.461065
                营业收入81155.45873181258.10957746070.902708
                利润总额56.0541544460.41042613782.120676
                净利润47.6990184418.43109610336.603532
                审计机构名称北京兴华会计师事务所大信会计师↑事务所(特殊普通□ 合伙)立信会计师事务¤所(特殊普通合伙)
                最近一期⌒企业财务报表数据        单位:万元
                报表日期营业收入利润总额净利润
                2020/05/3146070.90270813782.12067610336.603532
                报表类型资产总额负债总额所有者权益
                年报139934.74853171438.28746668496.461065
                评估情况评估机构北京卓信大华资产卐评估有限公司评估基准日2020/05/31
                资产总额

                139934.75万元

                负债总额

                71438.34万元

                净资产

                68496.41万元

                股东全部权益评估价值:69620万元

                每股◆对应估值

                1.2432元
                项目内容拟募集资金总额及对应持股比√例
                序号募集资金总额(万元)征集※投资方数量
                120000不超过2家
                拟新增注册资本

                16000万元

                挂牌价1.25元/每注册资本金元
                募集资金用途偿还到期非流动负债或补充流动资金。
                增资后¤企业股权结构(拟)1.肃省电力投资集团有限责任公司,出资额30800万元,持股42.78%;

                2.中国中煤能源集团有限公司,出资额25200万元,持股35%;

                3.本次新增投资方,出资额20000万元,合计持股22.22%

                增资行为决策及批准情⊙况增资■企业决策文件董事会决议
                国资监管机构省(直辖市、自治区)级国资委监管
                所属集团或主管①部门甘肃省电力投资集团有限责任公司
                批准单位名称及文件名称(含文号)甘肃省电力投资集团有限责任公司《关于审议张掖发电公司增资扩股事宜的决议》(第二届董事会第三十八次会议)


                特别
                告知

                是否涉及重大债权债务处置事项不涉及
                职工是否参与增资不涉及
                原股东是否参与▓增资
                其他需披♀露事项

                1.甘肃电投张掖发电有限责任公司(以下简称“融资方”)成立于2003年10月18日,注册资本5.6亿元,实收资本5.6亿元,注册地址为甘肃省张掖市】甘州区兔儿坝工业园区。主要Ψ经营电力、热力能源项目的开发、建设等○业务,是甘肃省“十五”计划重点项目,也是甘肃省内第一个控股建↘设的大型火电↓项目。

                2.融资方现有装↘机65万千瓦,于2003年5月经国务院批准立项,2004年4月开工,1、2号机组←分别于2005年、2006年投产。2008年底完成2×325MW增容改造,2013年完成两台机组脱硝改造。2015年10月,2×325MW机组顺利通过热电联产认定,10月28日实〗现向张掖城区居民集中供暖,供暖面积1200多万平方米。在2017和2018年先后完》成#1号和2号机】组超低排放改造工程,2019年完成全厂水系统优化改造工程。

                3.融资方2019年发电量25.15亿千瓦时,供热量518.66万吉焦,实现营业收入8.13亿元,净利润0.44亿元。

                4.主要债权包括应收票据906.50万元、应收账款10,629.49万元。主要债务包括长期借款46,024.00亿元、一年⌒ 内到期的非流动负债26,376.00万元、应付票据6,000.00万元、应付账款7,637.12万元、预收款项3,355.45万元。

                5.本次募集资金◣总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,由↓新老股东共同享有。

                6.其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件。


                增资
                方案
                遴选方式

                1.意向投资方经确认具备投资资格并按时足额交纳交易█保证金后成为合格意向投资方。

                2.融资方根√据合格意向投资ζ方的条件等因素审议选定投资方,确定投资方增资金额、股份比例。

                3.若募集资金♂达到拟募集资金金额,则融资方与审议@ 选定的投资方签订《增资扩股卐协议》。若募集资金不足或超出拟募集资金金额,则采用竞争性谈判∞方式由融资方审议选定投资方、确定增资金★额及股份比例→。

                遴选方案主要内容

                1.遴选安排:

                (1)公告期:本次增资扩股公告期为40个工作日。

                (2)若募集资金达ㄨ到拟募集资金金额,则融资方与审议选定的投资方签订《增资扩股协议》。若募集资金不足或超出募集资金金◆额,则采用竞争性谈判方式由融资方审议选定投资方、确定增资金额及股份比例。

                2.竞争性谈判的主要内容:

                融▂资方将从以下几个主要方面(包括但不↙限于ㄨ),通过竞争性谈判方式对合格的意向投≡资方进行遴选:

                (1)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。

                (2)意向投资方∑相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与融资方实现资源能力优势「互补或协同效应。

                (3)意向投资方与融资方的契合程△度:认同融资」方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。与融资方或其股东建『立良好沟通协作关系、有过合作经历的意向投资方优先

                (4)意向投资方认同融资方对于增资后㊣ 公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原◥则实施的安排,能够积极㊣ 配合融资方对重大投资项目安排的优先

                (5)意向投资方报价。

                增资达成或终结的条件

                1.增资达成条件:征集到符合条件的♀意向投资方,满足拟募集的资金金额及比例★等要求,意向投资方符合投资方资格条件及接受@增资条件,且增资价格不低于挂牌价,并取得融资方有权批准机构同意,则增资达成。

                2.增资终结条件:

                (1)本项目信息披露期满后,经投资々方遴选程序后未产生符合条件的意向投资方

                (2)融资方与审议选定的投资方未能就增资金额、股份比例达成一致,未能签署增资扩股协议


                投资
                条件
                投资人资格条件

                1.意向投资方须为依法成立并有效∮存续的企业法人或其他经济组织,意向投资方如为私募股权投资基金,须在基金业协会◣完成备案,且账面实际募集资金满足本次投资要求。

                2.意向投资方须具有良好的商◣业信用,财务状况良好,具备出资能力,自身不存在无法偿还的到期债◢务或处于∴被接管、破产状态。

                3.意向投资方不得要求融资方接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。

                4.意向投资方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

                增资条件及╳其他事项1.本项【目公告期即为尽职调查期,意向投资方须提供加盖公章的营业执照(副本)和公司章〇程复印件、法定代√表人授权委托书后方可查阅备查文件。

                2.意向投资方交纳交易』保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露Ψ 内容;并依据№该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告内容及※融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据▃相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资程序。

                3.本次∏增资仅接受货币出资,货币币种须为人民币。  

                4.本项目不接受代持或委托持股情形,不接受联合体▼投资,不接受资产管理计划或信托计划的投资。

                其他事项:

                1.意向投资方应自备终端进行交易活动,因设备或网络等故障导致的▽一切风险及责任由意向投资方自行承担。2.省产交所向投资方仅开具♀服务费发票。3.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

                标的交付投资方签署《增资扩股协议》并付清增资价款后与融资方办理工商变更登记手续。


                投资
                指南
                操作规则意向ζ 投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台产权交易操作指南》要求,了ω 解标的情况、资格、注册报名等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目、保证金不予△退还等不利后果,请审慎参与竞买。
                现场尽调公告期内,9:00-12:00,14:30-17:00(节○假日除外)
                意向投资报名报名时间

                2020年817日至2020年1015日17时

                报名手续意◎向投资方应在公告内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

                1.法人需提供营业执照、法身份证等资质文件非法人组织需提供可证明其主体资格的相↑关材料委托代理的须提供授】权委托书、委托人受托人身份证复印件。

                2.《投〗资申请与承诺书》、《投资须知》、密封《报价书》等申请文件。

                3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

                保证金及处置方式

                1.意向投资方须在公告期截¤止日17时前交纳拟投资金◤额▲30%交易∞保证金

                2.意◣向投资方未成为投资方的,交易保证金将按原渠道无息退还。

                3.意向投资▆方成为投资方的,交易保证金在扣除省产交所的交易→服务费用后,余额转为部分投资价款╲。

                4.为保护各◣方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过◥资格确认交纳交易保证金即ㄨ应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省ㄨ产交所可扣除该意向投资方的交易保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉

                (1)意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原卐因未在3个工作日内签订《增资扩股协议》的,并于《增资扩股协议》生效后5个工作日内全部增资款汇入指定账户

                (2)意向投资方提供虚●假、失实材料造成融资方及省↙产交所损失的

                (3)意向投资方拒绝参与交易程序的

                (4)意向投资方泄露融资方及其关联企业¤的商业秘密的

                (5)意向投资方违反在¤递交报名资料时所签署的承诺文件的。

                服务费
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                联系
                方式
                标的咨询联系人:鲁经理18152134536   冯经理 13919178664
                尽调咨询联系人:刘经理13993630181
                咨询时间公告期内,9:00-12:00,14:30-17:00(节假日除外)
                其    他

                1.甘肃省产权交@易所网站www.gscq.com.cn

                2.微信公众号:GSCQ456

                3.地址:兰州卐市城关区张掖路87号中广商务大厦9






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